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结算业务流程
   时间:2010/5/13 9:04:31    浏览次数:2901  
 
现金存款业务:
    ㈠集团成员单位存入现金时,需在财务公司柜面记账员处领取并填制一式三联的《吉林森工财务公司现金存款凭证》,连同现金一并递交协办银行对公窗口;
㈡协办银行对公出纳根据《吉林森工财务公司现金存款凭证》所列金额将现金如数收妥后,将《吉林森工财务公司现金存款凭证》第一、第二联交给集团成员单位经办人;集团成员单位经办人将第二联递交财务公司作为记账凭证,将第一联做存款回单。
 
 
同城付款业务:
    集团成员单位申请同城交换付款业务时,应填制并向财务公司提交《吉林森工财务公司转账支票》及三联《银行进账单》。财务公司记账员、复核员收到支票及进账单后应对其进行审核。审核无误后将《银行进账单》第一联交给集团成员单位出纳,集团成员单位将该联付款回单。
 
 
异地付款业务:
    集团成员单位申请异地及大额付款业务时,应填制并向财务公司提交一式三联的《吉林森工财务公司业务委托书》。财务公司审核无误后,将《吉林森工财务公司业务委托书》加盖当日的“吉林森工财务公司转讫”章,并将第三联企业回单交集团成员单位做付款回单。
 
 
内部转账业务:
    内部转账业务适用于在财务公司开立账户的集团成员单位之间的资金收付业务。集团成员单位需要内部转账时,应填制并提交《吉林森工财务公司内部转账凭证》(附件十)一式四联,记账员应对其行审核,审核无误后,将《吉林森工财务公司内部转账凭证》第一联和第四联加盖当日“吉林森工财务公司转讫”章,并将第一联交付款单位作为付款回单,第四联交收款单位作为收款通知单。
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