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开立和撤销一般结算账户操作流程
   时间:2010/11/23 15:29:48    浏览次数:3767  
 
一、开立一般结算账户操作流程
⒈成员单位出纳员递交开立一般结算账户所需资料(见附件一)后,由结算柜台复核员进行审查。内容包括:资料是否真实齐全、资料是否在有效期限内并有年检记录。如提供资料符合要求,由成员单位出纳员填制财务公司开立结算账户申请表并加盖公章。
⒉结算柜台复核员将符合要求的成员单位开户资料和开立结算账户申请表,递交结算柜台事后监督员进行再次审核,无误后将开立结算账户申请表加盖财务公司业务公章并装入开户资料档案袋入库保管,以备查阅。
⒊结算柜台复核员在九恒星资金结算系统里为开立一般结算账户的成员单位编辑开户资料、设置账号和开户处理,同时将预留成员企业印鉴的卡片按内容填写,最后在开销户登记簿上登记。
二、撤销一般结算账户操作流程
⒈成员单位出纳员办理撤销一般结算账户时需提供介绍信,填制撤销一般结算账户申请表并加盖公章。结算柜台复核员在结清该账户存款利息与成员单位出纳员对账无误后,将其账户内余额转到其他结算账户。
⒉成员单位出纳员将所撤销的一般结算账户在财务公司结算柜台领用的重要空白凭证交回财务公司复核员做作废处理。
⒊结算柜台事后监督员审核销户资料无误后,在九恒星资金结算系统里做销户处理,并在开销户登记簿上登记,最后将成员单位的预留印鉴卡片、介绍信、余额对账单放入其开户资料档案袋保管,以备查阅。
 
                                                         
附件:开立一般结算账户资料
 
⒈营业执照正本
⒉组织机构代码证正本
⒊国税登记证正本
⒋地税登记证正本
⒌开户核准通知书正本
⒍法人代表和经办人身份证原件
⒎介绍信
⒏授权书
⒐开立结算账户申请书
 
注:
请将正本用A4纸复印1份并加盖公章;如年检章盖在资料副本上的,请将资料副本用A4纸复印1份并加盖企业公章;企业财务章、法人章、公章一并携带。
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