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公司债券质押式回购业务流程图示
   时间:2012/12/24 17:09:21    浏览次数:2738  
 

    1、前台交易员登录本币交易系统(交易前台)

    2、交易前台-对话报价。对手方发送对话报价指令,确认无误后点击提交并打印出质押式回购成交单。

    3、后台操作员登录后台,选择中债KEY并输入密码。

    4、第三方指令确认,核对指令信息,此时应显示券足、等款。确认无误后点击提交。

    5、付款确认-核对指令信息,此时应显示券足、等款。确认无误后点击提交。

    6、后台复核员登录进行付款确认指令复核。

    7、将款项转入对手方指定账号。对手方做收款确认处理。

    8、进入合同查询,合同显示券足、款足,状态显示成功。

    9、点击单据查询-交割单查询。打印债券交割单(质押式回购首期)并留存。

    10、待回购到期日,对手方将本金和利息划入我方指定账户并做付款确认。

    11、收款确认-我方收到款项后由后台操作员做收款确认。

    12、后台复核员登录并做收款确认复核。

    13、进入合同查询,合同显示券足、款足,状态显示成功。

    14、点击单据查询-交割单查询。打印债券交割单(质押式回购到期)并留存。此笔业务结束。

    15、点击本日业务提示,检查是否有未完成业务。

                                                (信息来源:结算部潘晖、任璞)
 

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